Halten VT und VXUS dieselben Unternehmen?

Mindestens 3 % einer Halbe-halbe-Mischung stecken in Unternehmen, die über beide gehalten werden, allen voran 2330.TW. Fonds veröffentlichen nur ihre größten Positionen, daher reicht diese Messung an 17 % des Geldes heran: die wirkliche Überschneidung ist mindestens so hoch.

Fallen VT und VXUS gemeinsam?

Gemessen vom 2011-01-28 bis 2026-09-24 betrug der größte Rückgang 34 % für VT und 36 % für VXUS. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 35 %. Im selben Fenster gilt: praktisch die gesamte Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung.

Was ändert sich, wenn man beide hält?

Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 17 %, gegenüber 17 % bei VT und 18 % bei VXUS, und ihr größter Rückgang betrug 35 %. Innerhalb dieser Mischung trägt VXUS 51 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.

Wie werden diese Zahlen gemessen?

Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2011-01-28 bis 2026-09-24 — 3,936 Handelstage, in USD — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

← Risk Co-PilotEN · IT · DE

VT oder VXUS: wie groß ist die Überschneidung

Gemessen an 15 Jahren Tageskursen: was jeder einbringt und was sich ändert, wenn man beide hält.

Gemessen am 24.9.2026

Mindestens 3 % des Geldes landet in denselben Unternehmen. Bei halbe-halbe gilt: praktisch die gesamte Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung.

Die Unternehmen, die beide halten

Unternehmen	Anteil einer Halbe-halbe-Mischung	Über
2330.TW	2,8 %	VXUS 2,0 % · VT 0,8 %
NVDA	2,0 %	VT 2,0 % — nur über einen der beiden gehalten
AAPL	1,9 %	VT 1,9 % — nur über einen der beiden gehalten
GOOGL	1,6 %	VT 1,6 % — nur über einen der beiden gehalten
MSFT	1,5 %	VT 1,5 % — nur über einen der beiden gehalten

Ein Fonds veröffentlicht nur seine größten Positionen, daher reicht diese Messung an 17 % des Geldes heran. Der Anteil oben ist das, was innerhalb dieses Teils gemeinsam ist: eine Untergrenze, nie die gesamte Überschneidung.

Die größten Rückgänge im Zeitraum

Position	Größter Rückgang	Volatilität
VT	34 %	17 %
VXUS	36 %	18 %
Beide, halbe-halbe	35 %	17 %

Für alle drei Zeilen im selben Fenster gemessen, damit sie vergleichbar sind. Ein Rückgang ist Hoch zu Tief auf Tagesschlusskursen.

Wo das Risiko einer Halbe-halbe-Mischung liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
VXUS	50 %	51 %	1,02
VT	50 %	49 %	0,98

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: VT + VXUS
2011-01-28 to 2026-09-24 · 3,936 trading days · USD

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by VXUS, VT.

VXUS carries 51% of the risk on its own.
Volatility 17% · worst fall on record 35%.
Risk 16% → 15% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Fragen, die zu diesem Paar gestellt werden

Halten VT und VXUS dieselben Unternehmen?: Mindestens 3 % einer Halbe-halbe-Mischung stecken in Unternehmen, die über beide gehalten werden, allen voran 2330.TW. Fonds veröffentlichen nur ihre größten Positionen, daher reicht diese Messung an 17 % des Geldes heran: die wirkliche Überschneidung ist mindestens so hoch.
Fallen VT und VXUS gemeinsam?: Gemessen vom 2011-01-28 bis 2026-09-24 betrug der größte Rückgang 34 % für VT und 36 % für VXUS. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 35 %. Im selben Fenster gilt: praktisch die gesamte Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung.
Was ändert sich, wenn man beide hält?: Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 17 %, gegenüber 17 % bei VT und 18 % bei VXUS, und ihr größter Rückgang betrug 35 %. Innerhalb dieser Mischung trägt VXUS 51 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.
Wie werden diese Zahlen gemessen?: Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2011-01-28 bis 2026-09-24 — 3,936 Handelstage, in USD — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngeren Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
Die Überschneidung wird nur über veröffentlichte Positionen gemessen und ist eine Untergrenze: der wirkliche Wert ist mindestens so hoch.
Welchen der beiden man hält, hängt von Dingen ab, die hier nicht gemessen werden: was man bereits besitzt, den Kosten beim eigenen Broker und der eigenen Steuerlage.

Mit dem messen, was du wirklich hältst

Die Aufteilung ändern, den Rest des Portfolios ergänzen, sehen was das Paar darin tut: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.

Dieses Paar messen App öffnen

Weitere Paare

VOO oder VTI: wie groß ist die Überschneidung VOO oder SPY: wie groß ist die Überschneidung SPY oder IVV: wie groß ist die Überschneidung SPY oder QQQ: wie groß ist die Überschneidung VOO oder QQQ: wie groß ist die Überschneidung QQQ oder QQQM: wie groß ist die Überschneidung Bekannte Portfolios, an jedem Handelstag gemessen →

Gemessen vom 2011-01-28 bis 2026-09-24 über 3,936 Handelstage, in USD, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese beiden Fonds getan haben und wie viel von ihnen dieselbe Position ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste, sagt nicht, welchen man halten soll, und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].