VHYL e VWCE tengono le stesse società?

Almeno il 2% di una miscela metà e metà sta in società tenute da entrambi, a partire da JPM. I fondi pubblicano solo le posizioni principali, quindi questa misura arriva al 18% del denaro: la sovrapposizione reale è almeno questa e non può essere inferiore.

VHYL e VWCE scendono insieme?

Misurato dal 2013-05-21 al 2026-09-21, la caduta peggiore registrata è stata del 34% per VHYL e del 33% per VWCE. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 34%. Nella stessa finestra, praticamente tutto il movimento va in un’unica direzione comune.

Come sono misurate queste cifre?

Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2013-05-21 al 2026-09-21 — 3,398 giorni di borsa, in EUR — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

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VHYL o VWCE: quanta sovrapposizione c’è davvero

Misurato su 13 anni di prezzi giornalieri: che cosa porta ciascuno e che cosa cambia tenendoli entrambi.

Misurato il 21.9.2026

Almeno il 2% del denaro finisce nelle stesse società. In una miscela metà e metà, praticamente tutto il movimento va in un’unica direzione comune.

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
JPM	1,5%	VHYL 1,1% · VWCE 0,4%
NVDA	2,2%	VWCE 2,2% — tenuta tramite uno solo dei due
AAPL	2,1%	VWCE 2,1% — tenuta tramite uno solo dei due
GOOGL	1,8%	VWCE 1,8% — tenuta tramite uno solo dei due
MSFT	1,6%	VWCE 1,6% — tenuta tramite uno solo dei due

Un fondo pubblica solo le posizioni principali, quindi questa misura arriva al 18% del denaro. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
VHYL	34%	16%
VWCE	33%	15%
Entrambi, metà e metà	34%	15%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
VHYL	50%	51%	1,02
VWCE	50%	49%	0,98

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: VHYL + VWCE
2013-05-21 to 2026-09-21 · 3,398 trading days · EUR

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by VHYL.AS, VWCE.DE.

VHYL.AS carries 51% of the risk on its own.
Volatility 15% · worst fall on record 34%.
Risk 15% → 10% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Domande che si fanno su questa coppia

VHYL e VWCE tengono le stesse società?: Almeno il 2% di una miscela metà e metà sta in società tenute da entrambi, a partire da JPM. I fondi pubblicano solo le posizioni principali, quindi questa misura arriva al 18% del denaro: la sovrapposizione reale è almeno questa e non può essere inferiore.
VHYL e VWCE scendono insieme?: Misurato dal 2013-05-21 al 2026-09-21, la caduta peggiore registrata è stata del 34% per VHYL e del 33% per VWCE. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 34%. Nella stessa finestra, praticamente tutto il movimento va in un’unica direzione comune.
Che cosa cambia tenendoli entrambi?: Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 15% in questa finestra, contro il 16% di VHYL e il 15% di VWCE, e la sua caduta peggiore è stata del 34%. Dentro quella miscela, VHYL porta il 51% del rischio per metà del denaro.
Come sono misurate queste cifre?: Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2013-05-21 al 2026-09-21 — 3,398 giorni di borsa, in EUR — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
La finestra inizia quando ha iniziato a quotare il fondo più giovane, quindi le crisi più vecchie possono restarne fuori.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

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Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

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Misurato dal 2013-05-21 al 2026-09-21 su 3,398 giorni di borsa, in EUR, con prezzi Yahoo Finance. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].