SPY e IVV sono lo stesso fondo?

Ogni società che riusciamo a vedere dentro di loro è tenuta da entrambi, con lo stesso peso fino al decimale: un solo paniere sotto due nomi. I prezzi di chiusura giornalieri differiscono comunque un poco, perché le due quotazioni sono rilevate in momenti e con volumi diversi.

SPY e IVV scendono insieme?

Misurato dal 1993-01-29 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 55% per SPY e del 55% per IVV. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 55%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.

Che cosa cambia tenendoli entrambi?

Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 18% in questa finestra, contro il 19% di SPY e il 18% di IVV, e la sua caduta peggiore è stata del 55%. Dentro quella miscela, SPY porta il 50% del rischio per metà del denaro.

Come sono misurate queste cifre?

Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 1993-01-29 al 2026-11-06 — 8,502 giorni di borsa, in USD — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

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Confronta due fondi

Quanto di due fondi è la stessa azienda, e quanto è sceso ciascuno.

Quanto di SPY e IVV è la stessa cosa?

Ogni società che riusciamo a vedere dentro di loro è tenuta da entrambi, con lo stesso peso fino al decimale: un solo paniere, non due.

Prezzi giornalieri, dal 29 gen 1993 al 6 nov 2026. Ciò che è accaduto, non una previsione.

Misura questa coppia

Misurato su 33 anni di prezzi giornalieri: le stesse posizioni, nelle stesse proporzioni, sotto due nomi.

Misurato il 6.11.2026

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
NVDA	7,5%	SPY 3,8% · IVV 3,8%
AAPL	6,6%	SPY 3,3% · IVV 3,3%
GOOGL	5,8%	SPY 2,9% · IVV 2,9%
MSFT	4,3%	SPY 2,1% · IVV 2,1%
AMZN	3,6%	SPY 1,8% · IVV 1,8%
AVGO	2,8%	SPY 1,4% · IVV 1,4%
MU	2,0%	SPY 1,0% · IVV 1,0%
META	1,9%	SPY 1,0% · IVV 1,0%

La sovrapposizione è contata società per società: il minore dei due pesi, sommato. Questa misura riconosce le società dietro il 99% del denaro; il resto le sfugge. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

I prezzi di chiusura giornalieri non coincidono esattamente (99% dei movimenti giornalieri in sincronia, 100% su base settimanale). È perché le due quotazioni sono rilevate in momenti e con volumi diversi, non perché i fondi tengano cose diverse.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
SPY	55%	19%
IVV	55%	18%
Entrambi, metà e metà	55%	18%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
SPY	50%	50%	1,01
IVV	50%	50%	0,99

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: SPY + IVV
1993-01-29 to 2026-11-06 · 8,502 trading days · USD

2 holdings.
Together they swing like a single bet.

SPY carries 50% of the risk on its own.
Volatility 18% · worst fall on record 55%.
Risk 19% → 14% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Domande che si fanno su questa coppia

SPY e IVV sono lo stesso fondo?: Ogni società che riusciamo a vedere dentro di loro è tenuta da entrambi, con lo stesso peso fino al decimale: un solo paniere sotto due nomi. I prezzi di chiusura giornalieri differiscono comunque un poco, perché le due quotazioni sono rilevate in momenti e con volumi diversi.
SPY e IVV scendono insieme?: Misurato dal 1993-01-29 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 55% per SPY e del 55% per IVV. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 55%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.
Che cosa cambia tenendoli entrambi?: Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 18% in questa finestra, contro il 19% di SPY e il 18% di IVV, e la sua caduta peggiore è stata del 55%. Dentro quella miscela, SPY porta il 50% del rischio per metà del denaro.
Come sono misurate queste cifre?: Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 1993-01-29 al 2026-11-06 — 8,502 giorni di borsa, in USD — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
IVV prima del 2000-05-19 è misurato sui movimenti giornalieri di VFINX, un fondo più vecchio sullo stesso indice (S&P 500), dal 1990-01-02. Quegli anni descrivono il fondo più vecchio, non la storia di IVV. Crisi più vecchie possono comunque restare fuori dalla finestra.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

Misurala con ciò che possiedi davvero

Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

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Costruisci un portafoglio con questi dueEntrambi nella pagina di misura, metà e metà.Un’altra coppiaOgni confronto misurato qui.

Misurato dal 1993-01-29 al 2026-11-06 su 8,502 giorni di borsa, in USD, con prezzi Yahoo Finance. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].