VWRL e VWCE sono lo stesso fondo?

Ogni società che riusciamo a vedere dentro di loro è tenuta da entrambi, con lo stesso peso fino al decimale: un solo paniere sotto due nomi. I prezzi di chiusura giornalieri differiscono comunque un poco, perché le due quotazioni sono rilevate in momenti e con volumi diversi.

VWRL e VWCE scendono insieme?

Misurato dal 2012-05-22 al 2026-09-22, la caduta peggiore registrata è stata del 33% per VWRL e del 33% per VWCE. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 33%. Nella stessa finestra, praticamente tutto il movimento va in un’unica direzione comune.

Che cosa cambia tenendoli entrambi?

Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 15% in questa finestra, contro il 15% di VWRL e il 15% di VWCE, e la sua caduta peggiore è stata del 33%. Dentro quella miscela, VWCE porta il 50% del rischio per metà del denaro.

Come sono misurate queste cifre?

Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2012-05-22 al 2026-09-22 — 3,650 giorni di borsa, in EUR — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

← Risk Co-PilotEN · IT · DE

VWRL o VWCE: quanta sovrapposizione c’è davvero

Misurato su 14 anni di prezzi giornalieri: le stesse posizioni, nelle stesse proporzioni, sotto due nomi.

Misurato il 22.9.2026

Ogni società che riusciamo a vedere dentro di loro è tenuta da entrambi, con lo stesso peso fino al decimale: un solo paniere, non due.

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
NVDA	4,5%	VWRL 2,2% · VWCE 2,2%
AAPL	4,3%	VWRL 2,1% · VWCE 2,1%
GOOGL	3,6%	VWRL 1,8% · VWCE 1,8%
MSFT	3,3%	VWRL 1,6% · VWCE 1,6%
AMZN	2,5%	VWRL 1,3% · VWCE 1,3%
2330.TW	1,7%	VWRL 0,9% · VWCE 0,9%
AVGO	1,7%	VWRL 0,9% · VWCE 0,9%
META	1,2%	VWRL 0,6% · VWCE 0,6%

Un fondo pubblica solo le posizioni principali, quindi questa misura arriva al 24% del denaro. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
VWRL	33%	15%
VWCE	33%	15%
Entrambi, metà e metà	33%	15%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
VWCE	50%	50%	1,00
VWRL	50%	50%	1,00

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: VWRL + VWCE
2012-05-22 to 2026-09-22 · 3,650 trading days · EUR

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by VWCE.DE, VWRL.AS.

VWCE.DE carries 50% of the risk on its own.
Volatility 15% · worst fall on record 33%.
Risk 16% → 12% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Domande che si fanno su questa coppia

VWRL e VWCE sono lo stesso fondo?: Ogni società che riusciamo a vedere dentro di loro è tenuta da entrambi, con lo stesso peso fino al decimale: un solo paniere sotto due nomi. I prezzi di chiusura giornalieri differiscono comunque un poco, perché le due quotazioni sono rilevate in momenti e con volumi diversi.
VWRL e VWCE scendono insieme?: Misurato dal 2012-05-22 al 2026-09-22, la caduta peggiore registrata è stata del 33% per VWRL e del 33% per VWCE. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 33%. Nella stessa finestra, praticamente tutto il movimento va in un’unica direzione comune.
Che cosa cambia tenendoli entrambi?: Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 15% in questa finestra, contro il 15% di VWRL e il 15% di VWCE, e la sua caduta peggiore è stata del 33%. Dentro quella miscela, VWCE porta il 50% del rischio per metà del denaro.
Come sono misurate queste cifre?: Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2012-05-22 al 2026-09-22 — 3,650 giorni di borsa, in EUR — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
La finestra inizia quando ha iniziato a quotare il fondo più giovane, quindi le crisi più vecchie possono restarne fuori.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

Misurala con ciò che possiedi davvero

Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

Misura questa coppia Apri l’app

Altre coppie

VOO o VTI: quanta sovrapposizione c’è davvero VOO o SPY: quanta sovrapposizione c’è davvero SPY o IVV: quanta sovrapposizione c’è davvero SPY o QQQ: quanta sovrapposizione c’è davvero VOO o QQQ: quanta sovrapposizione c’è davvero QQQ o QQQM: quanta sovrapposizione c’è davvero Portafogli famosi, misurati a ogni seduta →

Misurato dal 2012-05-22 al 2026-09-22 su 3,650 giorni di borsa, in EUR, con prezzi Yahoo Finance. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].