VTI e VXUS tengono le stesse società?

Meno dell’1% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro. Questa misura riconosce le società dietro il 90% del denaro.

VTI e VXUS scendono insieme?

Misurato dal 1996-04-29 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 55% per VTI e del 61% per VXUS. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 58%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.

Come sono misurate queste cifre?

Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 1996-04-29 al 2026-11-06 — 7,682 giorni di borsa, in USD — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

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Confronta due fondi

Quanto di due fondi è la stessa azienda, e quanto è sceso ciascuno.

Quanto di VTI e VXUS è la stessa cosa?

Del 90% del denaro che riusciamo a riconoscere, meno dell’1% è la stessa posizione in entrambi. Anche così, in una miscela metà e metà, i due si muovono come un’unica scommessa.

Prezzi giornalieri, dal 29 apr 1996 al 6 nov 2026. Ciò che è accaduto, non una previsione.

Misura questa coppia

Misurato su 30 anni di prezzi giornalieri: che cosa porta ciascuno e che cosa cambia tenendoli entrambi.

Misurato il 6.11.2026

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
WCN	0,1%	VXUS 0,0% · VTI 0,0%
SUNB	0,1%	VXUS 0,0% · VTI 0,0%
NVDA	3,2%	VTI 3,2% — tenuta tramite uno solo dei due
AAPL	2,9%	VTI 2,9% — tenuta tramite uno solo dei due
GOOGL	2,6%	VTI 2,6% — tenuta tramite uno solo dei due
2330.TW	2,0%	VXUS 2,0% — tenuta tramite uno solo dei due

La sovrapposizione è contata società per società: il minore dei due pesi, sommato. Questa misura riconosce le società dietro il 90% del denaro; il resto le sfugge. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
VTI	55%	19%
VXUS	61%	19%
Entrambi, metà e metà	58%	18%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
VXUS	50%	50%	1,00
VTI	50%	50%	1,00

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: VTI + VXUS
1996-04-29 to 2026-11-06 · 7,682 trading days · USD

2 holdings.
Together they swing like a single bet.

VXUS carries 50% of the risk on its own.
Volatility 18% · worst fall on record 58%.
Risk 17% → 15% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Domande che si fanno su questa coppia

VTI e VXUS tengono le stesse società?: Meno dell’1% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro. Questa misura riconosce le società dietro il 90% del denaro.
VTI e VXUS scendono insieme?: Misurato dal 1996-04-29 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 55% per VTI e del 61% per VXUS. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 58%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.
Che cosa cambia tenendoli entrambi?: Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 18% in questa finestra, contro il 19% di VTI e il 19% di VXUS, e la sua caduta peggiore è stata del 58%. Dentro quella miscela, VXUS porta il 50% del rischio per metà del denaro.
Come sono misurate queste cifre?: Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 1996-04-29 al 2026-11-06 — 7,682 giorni di borsa, in USD — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
VTI prima del 2001-06-15 è misurato sui movimenti giornalieri di VTSMX, un fondo più vecchio sullo stesso indice (CRSP US Total Market), dal 1992-04-27. VXUS prima del 2011-01-28 è misurato sui movimenti giornalieri di VGTSX, un fondo più vecchio sullo stesso indice (FTSE Global All Cap ex US), dal 1996-04-29. Quegli anni descrivono i fondi più vecchi, non la storia di quelli più giovani. Crisi più vecchie possono comunque restare fuori dalla finestra.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

Misurala con ciò che possiedi davvero

Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

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Costruisci un portafoglio con questi dueEntrambi nella pagina di misura, metà e metà.Un’altra coppiaOgni confronto misurato qui.

Misurato dal 1996-04-29 al 2026-11-06 su 7,682 giorni di borsa, in USD, con prezzi Yahoo Finance. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].