VWCE e EIMI tengono le stesse società?

Almeno l’8% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro, a partire da 2330.TW, 005930.KS, 000660.KS. Questa misura riconosce le società dietro l’88% del denaro: la sovrapposizione reale è almeno questa e non può essere inferiore.

VWCE e EIMI scendono insieme?

Misurato dal 2014-05-30 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 33% per VWCE e del 35% per EIMI. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 33%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.

Come sono misurate queste cifre?

Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2014-05-30 al 2026-11-06 — 3,123 giorni di borsa, in EUR — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

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Confronta due fondi

Quanto di due fondi è la stessa azienda, e quanto è sceso ciascuno.

Quanto di VWCE e EIMI è la stessa cosa?

Almeno il 8% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro: le stesse società con lo stesso peso. In una miscela metà e metà, i due si muovono come un’unica scommessa.

Prezzi giornalieri, dal 30 mag 2014 al 6 nov 2026. Ciò che è accaduto, non una previsione.

Misura questa coppia

Misurato su 12 anni di prezzi giornalieri: che cosa porta ciascuno e che cosa cambia tenendoli entrambi.

Misurato il 6.11.2026

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
2330.TW	7,5%	EIMI 6,6% · VWCE 0,9%
005930.KS	3,5%	EIMI 3,1% · VWCE 0,4%
000660.KS	2,7%	EIMI 2,4% · VWCE 0,3%
0700.HK	1,4%	EIMI 1,3% · VWCE 0,2%
9988.HK	1,0%	EIMI 0,9% · VWCE 0,1%
2454.TW	0,7%	EIMI 0,6% · VWCE 0,1%
2308.TW	0,4%	EIMI 0,4% · VWCE 0,0%
005935.KS	0,4%	EIMI 0,4% · VWCE 0,1%
NVDA	2,3%	VWCE 2,3% — tenuta tramite uno solo dei due
AAPL	2,2%	VWCE 2,2% — tenuta tramite uno solo dei due
GOOGL	1,8%	VWCE 1,8% — tenuta tramite uno solo dei due
MSFT	1,6%	VWCE 1,6% — tenuta tramite uno solo dei due

La sovrapposizione è contata società per società: il minore dei due pesi, sommato. Questa misura riconosce le società dietro l’88% del denaro; il resto le sfugge. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
VWCE	33%	16%
EIMI	35%	19%
Entrambi, metà e metà	33%	16%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
EIMI	50%	56%	1,12
VWCE	50%	44%	0,88

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: VWCE + EIMI
2014-05-30 to 2026-11-06 · 3,123 trading days · EUR

2 holdings.
Together they swing like a single bet.

EIMI.L carries 56% of the risk on its own.
Volatility 16% · worst fall on record 33%.
Risk 16% → 16% over the last year, mostly because the holdings moved together differently.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Domande che si fanno su questa coppia

VWCE e EIMI tengono le stesse società?: Almeno l’8% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro, a partire da 2330.TW, 005930.KS, 000660.KS. Questa misura riconosce le società dietro l’88% del denaro: la sovrapposizione reale è almeno questa e non può essere inferiore.
VWCE e EIMI scendono insieme?: Misurato dal 2014-05-30 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 33% per VWCE e del 35% per EIMI. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 33%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.
Che cosa cambia tenendoli entrambi?: Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 16% in questa finestra, contro il 16% di VWCE e il 19% di EIMI, e la sua caduta peggiore è stata del 33%. Dentro quella miscela, EIMI porta il 56% del rischio per metà del denaro.
Come sono misurate queste cifre?: Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2014-05-30 al 2026-11-06 — 3,123 giorni di borsa, in EUR — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
VWCE prima del 2019-07-29 è misurato sui movimenti giornalieri di VWRL, un fondo più vecchio sullo stesso indice (FTSE All-World), dal 2012-05-22. Quegli anni descrivono il fondo più vecchio, non la storia di VWCE. Crisi più vecchie possono comunque restare fuori dalla finestra.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Le società di VWCE sono lette tramite ACWI, un fondo USA sul MSCI ACWI: un indice vicino, non il FTSE All-World che VWCE segue, quindi la sovrapposizione è approssimata, non esatta.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

Misurala con ciò che possiedi davvero

Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

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Poi

Costruisci un portafoglio con questi dueEntrambi nella pagina di misura, metà e metà.Un’altra coppiaOgni confronto misurato qui.

Misurato dal 2014-05-30 al 2026-11-06 su 3,123 giorni di borsa, in EUR, con prezzi Yahoo Finance. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].